司 2024年第三季度报告深圳市亿道信息股份有限公

　　同意及授权后正在获股东大会，依据实践情状经管相干事宜并签定相干文献公司董事会将授权董事长或董事长授权职员，理金额、岁月、采选产物/生意种类、签定合同及契约等包罗但不限于：采选及格的专业金融机构、昭着现金管。务部承当结构履行整个事项由公司财。

　　程》以及《召募资金经管轨造》等相闭原则经管相干现金经管生意（1）公司将端庄服从《深圳证券营业所股票上市规矩》《公司章，有用展开和类型运转确保现金经管事宜的。

　　大会审议、公司第三届董事会第三次聚会和2022年第一次权且股东大会审议通过本次召募资金投向经公司第二届董事会第二十次聚会和2021年第二次权且股东。事会第八次聚会和第三届监事会第五次聚会2023年3月14日公司召开第三届董，召募资金向全资子公司增资用于履行募投项目标议案》审议通过了《闭于增多募投项目履行主体并应用一面。第二十四次聚会和第三届监事会第十九次聚会2024年8月8日公司召开第三届董事会，组织及应用一面召募资金向子公司增资履行募投项目标议案》审议通过了《闭于一面募投项目新增履行主体、调解内部投资。

　　闲置的召募资金和闲置的自有资金上述拟用于现金经管的资金为公司，目摆设和公司平常规划不影响召募资金投资项，合法合规资金起原。

　　第二十四次聚会和第三届监事会第十九次聚会公司于2024年8月8日召开第三届董事会，组织及应用一面召募资金向子公司增资履行募投项目标议案》审议通过了《闭于一面募投项目新增履行主体、调解内部投资，造”）为公司募投项目“坪山研发及工业化基地摆设项目”履行主体增多全资子公司深圳市次元之造科技有限公司（以下简称“次元之，地摆设项目”内部投资组织调解“坪山研发及工业化基，用6并使,市亿道数码身手有限公司增资、应用2000万元召募资金向全资子公司深圳,元之造增资以履行募投项目000万元召募资金向次。

　　讯网(的《闭于2024年前三季度计提资产减值预备及核销资产的通告》（通告编号：2024-066）整个实质详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资。

　　市次元之造科技有限公司（简称“次元之造”）系公司的子公司注：深圳市亿道数码身手有限公司（简称“亿道数码”）、深圳。

　　参考报》和巨潮资讯网(的《闭于向银行申请归纳授信额度的通告》（通告编号：2024-070）整个实质详见与本通告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济。

　　资种类的现金经管产物即使公司采选低危害投，计谋等宏观经济的影响但金融商场首要受泉币，融商场的转变当令适量的介入公司将依据经济时局以及金，受到商场震荡的影响但不消灭该项投资。

　　定存款、组织性存款、大额存单、保本型投资产物等种类1、闲置召募资金投资品种：安然性高、活动性好的协；性较高、活动性较好的理物业物闲置自有资金投资品种：安然，业债、当局债券等）、泉币型基金以及其他依据公司内部计划次序同意的理财对象及理财办法包罗但不限于理物业物（银行理财、相信安排、资产经管安排等）、债券（国债、公司债、企。

　　年10月29日召开第三届董事会第二十六次聚会和第三届监事会第二十一次聚会深圳市亿道消息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道消息”）于2024，资金及闲置自有资金举办现金经管的议案》审议通过了《闭于公司不停应用闲置召募，用额度不逾越16赞成公司不停使,置召募资金和额度不逾越150000.00万元百姓币的闲,闲置自有资金举办现金经管000.00万元百姓币的，4年第二次权且股东大会审议上述事项尚需提交公司202，通过之日起12个月内有用应用限期自股东大会审议。度和限期内正在上述额，环滚动应用资金可循。资金及闲置自有资金举办现金经管的议案》于本议案经2024年第二次权且股东大会审议通过之日起作废同时原2024年1月31日经2024年第一次权且股东大会审议通过的《闭于公司不停应用闲置召募。况通告如下现将整个情：

　　息披露的实质切实、凿凿、完备本公司及董事会具体成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有子虚纪录、误。

　　29日召开第三届董事会第二十六次聚会和第三届监事会第二十一次聚会深圳市亿道消息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月，司供给担保额度的议案》审议通过了《闭于为子公。公司股东大会审议该议案尚需提交，况通告如下现将相闭情：

　　通告披露日1、截至本，担保额度总金额为106公司及控股子公司对表,00万元500.，公司股东的净资产的比例为51.49%占公司2023年度经审计归属于上市。

　　子公司融资计划功用为升高公司及控股，融资工作兼顾安插，批功用升高审，常资金周转保障公司正，、亿道数码国际有限公司（以下简称“数码国际”）供给不逾越百姓币103公司拟为全资子公司深圳市亿道数码身手有限公司（以下简称“亿道数码”）,公司新增担保和原有担保的展期或续保）000万元的担保额度（包罗对上述子。保的额度上述担，举办担保额度调剂可正在各子公司之间，大会审议时资产欠债率为70%以上的子公司处得回担保额度但调剂爆发时资产欠债率为70%以上的子公司仅能从股东；效（正在本次担保额度内实践爆发的担保限期以签定的合同为准）本次担保的实用限期为股东大会审议通过之日起12个月内有。内审批对各子公司融资生意供给担保事宜及子公司之间担保额度的调剂提请股东大会授权公司董事长或其授权人正在本次估计的担保额度范畴，整个履行担保的相干事宜以及正在上述额度范畴内。

　　设须要必然周期鉴于募投项目筑，内将显现一面闲置的情状现阶段召募资金正在短期。常举办和公司平常规划的条件下正在不影响召募资金投资安排正，召募资金举办现金经管公司不停合理诈骗闲置，金应用功用升高召募资。

　　会第二十六次聚会登科三届监事会第二十一次聚会公司已于2024年10月29日召开第三届董事，资金及闲置自有资金举办现金经管的议案》审议通过了《闭于公司不停应用闲置召募，了审批次序公司已实行，4年第二次权且股东大会审议本事项尚需提交公司202。

　　、0票否决、0票弃权（二）聚会以9票赞成，度计提资产减值预备及核销资产的议案审议通过了《闭于2024年前三季》

　　项出具了无贰言的核查见地公司保荐机构对本议案事。息股份有限公司不停应用闲置召募资金及闲置自有资金举办现金经管的核查见地》详见同日披露于巨潮资讯网（）的《国泰君安证券股份有限公司闭于深圳市亿道信。

　　子公司）平日规划和生意生长须要为餍足公司（含归并报表范畴内，度不逾越百姓币15.3亿元（正在不逾越总授信额度范畴内公司及归并报表范畴内子公司拟向银行合计申请归纳授信额，审批的授信额度为准）最终以授信银行实践。议同意之日起12个月内有用授信限期自公司股东大会审，限期内可轮回应用授信额度正在授信。

　　经管职员保障季度讲演的切实、凿凿、完备1.董事会、监事会及董事、监事、高级，导性陈述或庞大脱漏不存正在子虚纪录、误，连带的功令仔肩并继承局部和。

　　息披露实质的切实、凿凿、完备本公司及董事会具体成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有子虚纪录、误。

　　规划和生意生长的实践须要为餍足公司及子公司平日，司融资计划功用升高公司及子公，公司供给担保公司拟为子司 2024年第三季度报，过10.3亿元额度统共不超。保的额度上述担，举办担保额度调剂可正在各子公司之间，大会审议时资产欠债率为70%以上的子公司处得回担保额度但调剂爆发时资产欠债率为70%以上的子公司仅能从股东；大会审议同意之日起12个月内本次担保的实用限期为公司股东。内审批对各子公司融资生意供给担保事宜及子公司之间担保额度的调剂提请股东大会授权公司董事长或其授权人正在本次估计的担保额度范畴，整个履行担保的相干事宜以及正在上述额度范畴内。

　　讯网（）的《闭于公司不停应用闲置召募资金及闲置自有资金举办现金经管的通告》（通告编号：2024-071）整个实质详见与本通告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资。

　　、0票否决、0票弃权（五）聚会以9票赞成，资金及闲置自有资金举办现金经管的议案审议通过了《闭于公司不停应用闲置召募》

　　子公司）平日规划和生意生长须要为餍足公司（含归并报表范畴内，度不逾越百姓币15.3亿元（正在不逾越总授信额度范畴内公司及归并报表范畴内子公司拟向银行合计申请归纳授信额，审批的授信额度为准）最终以授信银行实践。议同意之日起12个月内有用授信限期自公司股东大会审，限期内可轮回应用授信额度正在授信。

　　时时性损益》中罗列的非时时性损益项目界定为时时性损益的项目标景象公司不存正在将《公拓荒行证券的公司消息披露注释性通告第1号——非。

　　择低危害投资种类的现金经管产物3、极端危害提示：即使公司选，计谋等宏观经济的影响但金融商场首要受泉币，融商场的转变当令适量的介入公司将依据经济时局以及金，受到商场震荡的影响但不消灭该项投资。

　　的金融机构添置理物业物公司拟向不存正在相闭闭连，资金举办现金经管不会组成相闭营业本次应用一面闲置召募资金和自有。

　　、0票否决、0票弃权（六）聚会以9票赞成，24年第二次权且股东大会的议案审议通过了《闭于提请召开20》

　　会审计委员会审议通过本议案依然公司董事。参考报》和巨潮资讯网(的《2024年第三季度讲演》（通告编号：2024-065）整个实质详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济。

　　投资金额不逾越162、闲置召募资金,0万元百姓币000.0，金额不逾越150闲置自有资金投资,0万元百姓币000.0。

　　息披露实质的切实、凿凿、完备本公司及董事会具体成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有子虚纪录、误。

　　讯网（）的《闭于公司不停应用闲置召募资金及闲置自有资金举办现金经管的通告》（通告编号：2024-071）整个实质详见与本通告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资。

　　参考报》和巨潮资讯网(的《闭于为子公司供给担保额度的通告》（通告编号：2024-069）整个实质详见与本通告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济。

　　司不停应用闲置召募资金及闲置自有资金举办现金经管的核查见地3、国泰君安证券股份有限公司闭于深圳市亿道消息股份有限公。

　　参考报》和巨潮资讯网(的《闭于为子公司供给担保额度的通告》（通告编号：2024-069）整个实质详见与本通告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济。

　　项出具了无贰言的核查见地公司保荐机构对本议案事。息股份有限公司不停应用闲置召募资金及闲置自有资金举办现金经管的核查见地》详见同日披露于巨潮资讯网（）的《国泰君安证券股份有限公司闭于深圳市亿道信。

　　码国际均为公司全资子公司董事会以为：亿道数码和数，对象的规划情状和资金情状公司或许充明白了被担保，可控危害，象未供给反担保本次被担保对，及具体股东的优点不会损害上市公司。有帮于缓解其资金需求公司本次为其供给担保，扩张的实践须要适应其生意界限。司供给总额度合计不逾越103公司董事会赞成公司为前述子公,公司新增担保和原有担保的展期或续保）000万元百姓币的担保（包罗对前述子，限期内经管担保相干的总计手续及签定相干文献并授权公司董事长或其授权人士正在上述额度及。

　　通过之日起12个月内有用上述额度自股东大会审议，权限期内正在该授，度、资金起原、履行办法等方面均适应本通告实质若公司正在投资目标、投资种类、投资限期、投资额，主体财政景况恶化、所投资的产物面对亏蚀等庞大晦气成分时除表）则公司将不再孤单披露添置整个理物业物的通告（当显现产物刊行。券营业所的相干原则公司将凭借深圳证，期内理物业物的添置情状正在按期讲演中披露讲演。

　　投资安排平常举办的条件下正在保障不影响公司召募资金，逾越百姓币16公司拟应用不,集资金和不逾越百姓币150000.00万元的闲置募,自有资金举办现金经管000.00万元闲置，通过之日起12个月内有用应用限期自股东大会审议。及限期范畴内正在前述额度，环滚动应用资金能够循，由公司及子公司共享前述现金经管额度。

　　审议经，集资金及闲置自有资金举办现金经管董事会以为：公司不停应用闲置募，及召募资金本金安然的条件下举办的是正在确保公司募投项目所需资金以，和主买卖务的平常展开不会影响募投项目摆设，集资金用处的情状不存正在变相调动募，高资金应用功用且或许有用提，的投资效益得回必然，公司事迹程度能进一步晋升，取更多的投资回报为公司和股东谋。此因，应用不逾越百姓币16董事会赞成公司不停,集资金及不逾越百姓币150000.00万元的闲置募,置自有资金举办现金经管000.00万元的闲。

　　讯网(的《闭于2024年前三季度计提资产减值预备及核销资产的通告》（通告编号：2024-066）整个实质详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资。

　　会第二十六次聚会和第三届监事会第二十一次聚会公司于2024年10月29日召开第三届董事，司供给担保额度的议案》审议通过了《闭于为子公。市规矩》及《公司章程》等原则依据《深圳证券营业所股票上，4年第二次权且股东大会审议本事项尚需提交公司202。及相闭营业本事项不涉，组经管主意》原则的庞大资产重组亦不组成《上市公司庞大资产重。

　　、0票否决、0票弃权（二）聚会以3票赞成，度计提资产减值预备及核销资产的议案审议通过了《闭于2024年前三季》

　　造下企业归并的本期爆发统一控，的净利润为：0.00元被归并朴直在归并前完毕，净利润为：0.00元上期被归并方完毕的告深圳市亿道信息股份有限公。

　　资金应用功用为升高公司，用安排和保障召募资金安然的条件下正在不影响募投项目展开、召募资金使，金及自有资金举办现金经管公司将合理诈骗闲置召募资，益、增多股东回报升高资金应用效。

　　现金经管产物投向、项目发达情状（2）公司将实时认识和跟踪银行，断有晦气成分一朝出现或判，应的保全法子将实时选取相，资危害限度投。

　　限度危害为端庄，存款、组织性存款、大额存单、保本型投资产物等种类闲置召募资金投资的种类为安然性高、活动性好的协定，不得举办质押且投资产物，现金分拨办法收益分拨采用，资为目标及无担保债券为投资标的的银行理财或相信产物不得用于股票及其衍分娩品、证券投资基金和以证券投。

　　参考报》和巨潮资讯网(的《2024年第三季度讲演》（通告编号：2024-065）整个实质详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济。

　　度范畴内正在上述额，要经管上述担保范畴内生意公司及控股子公司因生意需，会或股东大会审议无需另召开董事。款、融资租赁等融资或展开其将来常经买卖务等本次担保范畴包罗但不限于申请归纳授信、借；证、典质、质押等担保品种包罗保；担保或供给反担保担保办法包罗直接。

　　资金举办现金经管是正在适应相干功令规则公司不停应用闲置召募资金和闲置自有，资金安然及公司平常规划的条件下举办具体保公司募投项目所需资金、保障召募，金应用功用能够升高资，更多的投资回报为公司股东谋取。

　　未就本次担保额度订立相干授信及担保契约亿道数码、数码国际、公司和银行目前尚。保额度内正在前述担，码、数码国际与相干银行合同商定为准整个担保金额及限期服从公司及亿道数，限期内正在前述，权范畴内轮回滚动应用实践担保额度可正在授。

　　不得质押投资产物，得存放非召募资金或用作其他用处产物专用结算账户（如实用）不，专用结算账户的开立或刊出产物，券营业所存案并通告公司须实时报深圳证。

　　、0票否决、0票弃权（五）聚会以3票赞成，资金及闲置自有资金举办现金经管的议案审议通过了《闭于公司不停应用闲置召募》

　　职员)声明：保障季度讲演中财政消息的线.第三季度讲演是否进程审2.公司承当人、主管司帐劳动承当人及司帐机构承当人(司帐主管计

　　息披露实质的切实、凿凿、完备本公司及监事会具体成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有子虚纪录、误。

　　损益》中罗列的非时时性损益项目界定为时时性损益项目标情状说将《公拓荒行证券的公司消息披露注释性通告第1号——非时时性明

　　核查经，构以为保荐机，行现金经管的事项依然董事会和监事会审议通过公司不停应用闲置召募资金和闲置自有资金进，大会审议尚需股东，需要次序实行了，高资金应用功用该事项有利于提，用处和损害股东优点的情状不存正在变相调动召募资金，—主板上市公司类型运作》和《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金经管和应用的拘押请求》等相干功令规则的请求适应《证券刊行上市保荐生意经管主意》《深圳证券营业所股票上市规矩》《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第1号—。此因，和闲置自有资金举办现金经管的事项无贰言保荐机构对公司本次不停应用闲置召募资金。

　　事会第二十一次聚会于2024年10月18日发出聚会报告深圳市亿道消息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监，29日以现场办法召开于2024年10月。主席马保军先生主办本次聚会由监事会，监事3人应出席，监事3人实践出席，洋姑娘列席了本次聚会公司董事会秘书乔敏。相闭功令规则及《公司章程》的原则监事会聚会的举办和召开适应国度xg111论和审议经充塞讨，决议如下聚会酿成：

　　息披露实质的切实、凿凿、完备本公司及董事会具体成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有子虚纪录、误。

　　事会第二十六次聚会于2024年10月18日发出聚会报告深圳市亿道消息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董，日以现场联合通信办法召开于2024年10月29。长张治宇先生主办本次聚会由董事，董事9名应出席，董事9名实践出席，生、邓见鼎先生以通信表决办法出席聚会此中赵仁英姑娘、林国辉先生、饶永先，职员列席了本次聚会公司监事、高级经管。相闭功令规则及《公司章程》的原则董事会聚会的举办和召开适应国度。论和审议经充塞讨，决议如下聚会酿成：

　　全资子公司供给担保监事会以为：公司为，可控危害，满堂优点适应公司，及具体股东优点的景象不存正在损害上市公司，作和生意生长酿成影响不会对公司的平常运，及深圳证券营业所相干规则请求适应中国证券监视经管委员会，司供给总额度合计不逾越103公司监事会赞成公司为前述子公,公司新增担保和原有担保的展期或续保）000万元百姓币的担保（包罗对前述子。

　　参考报》和巨潮资讯网(的《闭于向银行申请归纳授信额度的通告》（通告编号：2024-070）整个实质详见与本通告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济。

　　告披露日截至本公，担保额度总金额为106公司及其控股子公司的,0万元50，保供给后本次担，对表担保总余额为50公司及其控股子公司,80万元126.，上市公司股东净资产的24.23%占公司2023年度经审计归属于。司以及子公司之间供给的担保前述担保为公司对全资子公，报表表单元供给担保的情状公司及子公司不存正在对归并。担保及因担保被判断败诉而允诺担的耗费公司及子公司无过期担保、涉及诉讼的。

　　规划和生意生长的实践须要为餍足公司及子公司平日，司融资计划功用升高公司及子公，公司供给担保公司拟为子，逾越103额度统共不,0万元00。保的额度上述担，举办担保额度调剂可正在各子公司之间，大会审议时资产欠债率为70%以上的子公司处得回担保额度但调剂爆发时资产欠债率为70%以上的子公司仅能从股东；大会审议同意之日起12个月内本次担保的实用限期为公司股东。内审批对各子公司融资生意供给担保事宜及子公司之间担保额度的调剂提请股东大会授权公司董事长或其授权人正在本次估计的担保额度范畴，整个履行担保的相干事宜以及正在上述额度范畴内。

　　保以及子公司之间供给的担保前述担保为公司对子公司的担，报表表单元供给担保的情状公司及子公司不存正在对归并。体贴担保危害请投资者充塞。

　　性较高、活动性较好的理物业物闲置自有资金投资的种类为安然，业债、当局债券等）、泉币型基金以及其他依据公司内部计划次序同意的理财对象及理财办法包罗但不限于理物业物（银行理财、相信安排、资产经管安排等）、债券（国债、公司债、企。

　　》和巨潮资讯网（）的《闭于召开2024年第二次权且股东大会的报告》（通告编号：2024-072）整个实质详见与本通告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报。

　　初度公拓荒行股票的批复》（证监许可[2022]2350号）批准经中国证券监视经管委员会《闭于批准深圳市亿道消息股份有限公司，券营业所赞成并经深圳证，拓荒行股票3公司初度公,15万股511.，币1.00元每股面值百姓，格为35元每股刊行价，金总额为122本次刊行召募资,25万元890.，用度13扣除刊行,07万元468.，额为109召募资金净,18万元422.。出具XYZH/2023SZAA5B0006号《验资讲演》验证信永中和司帐师工作所（格表凡是合股）已于2023年2月6日。于召募资金专项账户经管上述召募资金已总计存放，召募资金三方拘押契约》和《召募资金四方拘押契约》公司与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签定了《。

　　召募资金及闲置自有资金举办现金经管公司监事会以为：公司不停应用闲置，及召募资金本金安然的条件下举办的是正在确保公司募投项目所需资金以，和主买卖务的平常展开不会影响募投项目摆设，集资金用处的情状不存正在变相调动募，高资金应用功用且或许有用提，的投资效益得回必然，公司事迹程度能进一步晋升，取更多的投资回报为公司和股东谋。应用不逾越百姓币16监事会赞成公司不停,集资金及不逾越百姓币150000.00万元的闲置募,置自有资金举办现金经管000.00万元的闲。